超越科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,284,738.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 398.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 599,234.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 112,884,370.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,208,795.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,041,658.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,269,208.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,804,373.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 143,324,036.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,439,665.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,533,596.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,440,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,973,596.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,973,596.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,701,526.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,701,526.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,805,932.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 180,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,085,932.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,615,593.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,797,668.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,598,803.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,801,134.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,939,704.54 | |
| 资产减值准备(元) | 3,031,998.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,461,222.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,461,222.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,135,437.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,402,889.47 | |
| 财务费用(元) | 5,511,482.12 | |
| 递延所得税(元) | -891,587.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -833,348.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -58,238.85 | |
| 存货的减少(元) | -3,127,408.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -91,827,884.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 41,226,173.47 | |
| 其他(元) | 344,759.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,801,134.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 67,598,803.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,797,668.48 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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