超越科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 157,427,938.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 428.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,119,551.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 171,547,918.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 138,142,343.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,630,912.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,723,994.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,770,259.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 210,267,510.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,719,592.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,776,588.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 650,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,089.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,428,677.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,428,677.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 650,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 144,889,096.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 145,539,096.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,734,385.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,084,385.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,454,711.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,693,558.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,213,585.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,520,026.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 超越科技_2024年三季报资产负债表 | 超越科技_2024年三季报利润表 |