超越科技_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,245,012.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 428.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,844,232.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,089,673.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,310,914.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,886,426.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,546,352.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,791,314.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,535,008.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,445,335.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,350,854.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,350,854.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,350,854.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,861,593.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,861,593.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,938,406.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,857,783.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,213,585.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,355,801.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 超越科技_2024年一季报资产负债表 | 超越科技_2024年一季报利润表 |