ESR (01821.HK)

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现金流量表(ESR)

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2018年年报2018年三季报2017年年报2017年三季报
起始日期 2018-01-012018-01-012017-01-012017-01-01
截止日期 2018-12-312018-09-302017-12-312017-09-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 1231123112311231
上市前/上市后 上市前上市前上市前上市前
原始币种 美元美元美元美元
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) 270,843,000.00175,846,000.00273,534,000.00169,636,000.00
 折旧与摊销(元) 6,901,000.004,806,000.005,446,000.004,036,000.00
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 7,035,000.009,322,000.00-38,259,000.0080,000.00
 投资亏损收益(元) -25,519,000.00-12,941,000.00-10,679,000.00-2,630,000.00
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -65,372,000.00-51,785,000.00-37,000,000.00-24,930,000.00
 重估盈余(元) -217,404,000.00-129,653,000.00-227,957,000.00-165,720,000.00
 利息支出(元) 104,501,000.0072,382,000.0090,612,000.0065,344,000.00
 利息收入(元) -1,530,000.00-934,000.00-2,477,000.00-1,816,000.00
 应收帐款减少增加(元) -21,012,000.00-31,354,000.00-22,390,000.00-22,260,000.00
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -17,357,000.00-4,596,000.00-25,653,000.00-2,826,000.00
 应付帐款增加减少(元) 27,684,000.00-4,360,000.0029,202,000.0010,955,000.00
 经营资金变动其他项目(元) 23,157,000.0017,941,000.0011,923,000.008,942,000.00
 经营活动产生的现金(元) 91,927,000.0044,674,000.0046,302,000.0038,811,000.00
 已付税项(元) -16,203,000.00-14,546,000.00-12,452,000.00-8,398,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 75,724,000.0030,128,000.0033,850,000.0030,413,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -13,229,000.00-8,838,000.00-15,957,000.00-7,210,000.00
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -359,971,000.00-285,410,000.00-135,532,000.00-97,317,000.00
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -197,145,000.00-150,689,000.00-193,656,000.00-165,301,000.00
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) -11,415,000.00-150,500,000.00-
 购买证券投资所支付的现金(元) -213,720,000.00-89,130,000.00-286,397,000.00-93,398,000.00
 已收利息及股息投资(元) 27,672,000.0015,683,000.008,343,000.006,112,000.00
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -738,912,000.00-576,604,000.00-271,166,000.00-195,025,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -786,778,000.00-524,168,000.00-472,801,000.00-357,505,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 530,197,000.00537,949,000.00283,398,000.00268,817,000.00
 偿还借款(元) -196,697,000.00-178,128,000.00-296,725,000.00-257,237,000.00
 吸收投资所得(元) 11,199,000.0011,199,000.00--
 发行股份(元) 361,097,000.00361,097,000.00473,333,000.00325,610,000.00
 回购股份(元) -1,466,000.00-1,466,000.00-11,400,000.00-11,400,000.00
 发行债券(元) --98,845,000.0098,845,000.00
 已付股息融资(元) -612,000.00-369,000.00-470,000.00-466,000.00
 已付利息融资(元) -13,031,000.00-6,462,000.00-13,596,000.00-7,133,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 1,606,000.00884,000.00-4,148,000.00-4,840,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) 692,293,000.00724,704,000.00529,237,000.00412,196,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) -18,761,000.00230,664,000.0090,286,000.0085,104,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 526,988,000.00526,988,000.00411,765,000.00411,765,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -6,171,000.00-5,442,000.0024,937,000.003,602,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 502,056,000.00752,210,000.00526,988,000.00500,471,000.00
公告日期 2019-05-132019-03-012019-03-012019-03-01
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见 ----
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