ESR_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 519,486,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 23,369,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -43,771,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -107,178,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -145,005,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -128,075,000.00 | |
| 利息支出(元) | 99,308,000.00 | |
| 利息收入(元) | -5,028,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -48,817,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 4,783,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -29,140,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 10,438,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 150,370,000.00 | |
| 已付税项(元) | -61,063,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,334,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 91,641,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -174,520,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 210,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,955,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 92,053,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -235,255,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 54,751,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -75,934,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 349,259,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 261,399,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 36,449,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 306,457,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,277,178,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,021,841,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 3,558,000.00 | |
| 发行股份(元) | 250,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -47,603,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -218,802,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -4,867,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -114,474,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 13,855,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 137,004,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 535,102,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,517,533,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -100,198,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,952,437,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-23 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
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