ESR_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -188,955,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 4,256,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 27,682,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -5,417,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -41,667,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 7,254,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 57,121,000.00 | |
| 利息支出(元) | 153,640,000.00 | |
| 利息收入(元) | -14,547,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 142,749,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -7,912,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -25,403,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 81,557,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 190,358,000.00 | |
| 已付税项(元) | -28,777,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,540,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 163,121,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -178,424,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 255,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -425,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 1,015,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -140,515,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 153,590,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -48,006,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 72,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 45,275,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 15,435,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -151,728,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 593,175,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -112,168,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 4,932,000.00 | |
| 回购股份(元) | -78,085,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -88,190,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -149,770,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -11,900,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 157,994,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 169,387,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 924,938,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -45,677,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,048,648,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-20 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
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