ESR_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 815,125,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 15,558,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 47,863,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -110,691,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -136,858,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -226,716,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -209,662,000.00 | |
| 利息支出(元) | 222,415,000.00 | |
| 利息收入(元) | -16,867,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -156,608,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -71,952,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 72,473,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -63,539,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 180,541,000.00 | |
| 已付税项(元) | -108,542,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 7,203,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,202,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -799,466,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 324,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -2,280,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 317,952,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -601,122,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 546,147,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -212,566,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 362,109,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 361,475,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -143,200,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -170,627,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 2,382,853,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,494,391,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 33,852,000.00 | |
| 发行股份(元) | 250,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -169,317,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -218,802,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -121,244,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -237,771,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -20,112,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 405,068,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 313,643,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,517,533,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -113,504,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,717,672,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | ESR_2022年年报资产负债表 | ESR_2022年年报利润表 |