ESR (01821.HK)

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ESR_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-06-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 美元       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 372,631,000.00       
 折旧与摊销(元) 23,016,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -15,278,000.00       
 投资亏损收益(元) -52,694,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -78,382,000.00       
 重估盈余(元) -118,942,000.00       
 利息支出(元) 158,789,000.00       
 利息收入(元) -16,988,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -141,953,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -27,444,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -12,598,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -9,411,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 80,746,000.00       
 已付税项(元) -60,645,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 1,841,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 21,942,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -186,173,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -576,000.00       
 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) 33,168,000.00       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -421,886,000.00       
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 32,786,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -132,076,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 63,761,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -7,299,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -618,295,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 829,312,000.00       
 偿还借款(元) -497,407,000.00       
 吸收投资所得(元) 5,413,000.00       
 回购股份(元) -67,996,000.00       
 已付股息融资(元) -91,607,000.00       
 已付利息融资(元) -155,233,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -11,785,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 10,697,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -585,656,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 1,717,672,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -66,139,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 1,065,877,000.00       
公告日期 2023-09-22       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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