ESR_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 372,631,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 23,016,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -15,278,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -52,694,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -78,382,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -118,942,000.00 | |
| 利息支出(元) | 158,789,000.00 | |
| 利息收入(元) | -16,988,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -141,953,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -27,444,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -12,598,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -9,411,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 80,746,000.00 | |
| 已付税项(元) | -60,645,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,841,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,942,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -186,173,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -576,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 33,168,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -421,886,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 32,786,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -132,076,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 63,761,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -7,299,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -618,295,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 829,312,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -497,407,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 5,413,000.00 | |
| 回购股份(元) | -67,996,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -91,607,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -155,233,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -11,785,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 10,697,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -585,656,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,717,672,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -66,139,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,065,877,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-22 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
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