现金流量表（Evoqua Water Technologies Corp）
| 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||
| 净利润(元) | 19,900,000.00 | 9,268,000.00 | 72,343,000.00 | 31,025,000.00 | 13,462,000.00 | 6,088,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 67,590,000.00 | 33,724,000.00 | 129,436,000.00 | 95,274,000.00 | 62,082,000.00 | 29,107,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 12,200,000.00 | 6,196,000.00 | 22,104,000.00 | 16,339,000.00 | 10,589,000.00 | 5,203,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 1,703,000.00 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税(元) | 3,195,000.00 | 1,852,000.00 | -15,018,000.00 | 1,332,000.00 | 592,000.00 | 251,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 1,454,000.00 | -836,000.00 | -1,874,000.00 | -877,000.00 | -254,000.00 | -4,000.00 |
| 汇兑损益(元) | -9,805,000.00 | -8,184,000.00 | 18,778,000.00 | 11,235,000.00 | 3,728,000.00 | 1,502,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | -19,561,000.00 | -26,082,000.00 | -42,560,000.00 | -44,566,000.00 | -26,754,000.00 | -16,021,000.00 |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -12,560,000.00 | -15,790,000.00 | -30,857,000.00 | - | - | - |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -4,294,000.00 | -2,326,000.00 | -13,173,000.00 | - | - | - |
| 待摊费用及其他资产(元) | - | - | - | -38,771,000.00 | -29,635,000.00 | -9,929,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 4,954,000.00 | 6,839,000.00 | -9,821,000.00 | 3,222,000.00 | 16,554,000.00 | 41,309,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,929,000.00 | 5,290,000.00 | 43,132,000.00 | 27,367,000.00 | 19,589,000.00 | 11,241,000.00 |
| 应付税项(元) | -3,494,000.00 | 416,000.00 | 2,440,000.00 | 1,596,000.00 | 135,000.00 | -338,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | -45,947,000.00 | -24,916,000.00 | 13,943,000.00 | 2,494,000.00 | -13,648,000.00 | -16,953,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 16,923,000.00 | 13,276,000.00 | -7,471,000.00 | -18,736,000.00 | -27,292,000.00 | -15,076,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,187,000.00 | -1,273,000.00 | 181,402,000.00 | 86,934,000.00 | 29,148,000.00 | 36,380,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -53,211,000.00 | -22,742,000.00 | -82,045,000.00 | -58,700,000.00 | -36,320,000.00 | -15,540,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 3,621,000.00 | 1,674,000.00 | 3,553,000.00 | 2,383,000.00 | 1,940,000.00 | 1,370,000.00 |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -2,479,000.00 | -1,120,000.00 | -3,281,000.00 | -2,361,000.00 | -1,582,000.00 | -664,000.00 |
| 投资支付现金(元) | - | - | - | -206,471,000.00 | -194,976,000.00 | - |
| 收购附属公司(元) | 816,000.00 | 1,716,000.00 | -229,277,000.00 | - | - | - |
| 出售附属公司(元) | - | - | - | 356,000.00 | 356,000.00 | - |
| 投资业务其他项目(元) | 67,000.00 | - | 356,000.00 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,186,000.00 | -20,472,000.00 | -310,694,000.00 | -264,793,000.00 | -230,582,000.00 | -14,834,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||
| 发行股份(元) | 4,700,000.00 | 2,868,000.00 | 9,556,000.00 | 7,921,000.00 | 5,274,000.00 | 2,085,000.00 |
| 赎回债券(元) | -166,542,000.00 | -33,185,000.00 | -127,667,000.00 | -64,007,000.00 | -33,362,000.00 | -19,378,000.00 |
| 股息支付(元) | - | - | -100,000.00 | - | - | - |
| 贷款收益(元) | 157,774,000.00 | 23,700,000.00 | 263,396,000.00 | - | - | - |
| 发行费用相关(元) | - | - | - | 245,236,000.00 | 223,793,000.00 | 5,949,000.00 |
| 现金及权益增加(减少)(元) | - | - | - | -100,000.00 | -100,000.00 | -100,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | -4,066,000.00 | -4,295,000.00 | -19,637,000.00 | -16,239,000.00 | -11,715,000.00 | -4,435,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -8,134,000.00 | -10,912,000.00 | 125,548,000.00 | 172,811,000.00 | 183,890,000.00 | -15,879,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 4,371,000.00 | 3,355,000.00 | -8,495,000.00 | -3,357,000.00 | 800,000.00 | 614,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 134,005,000.00 | 134,005,000.00 | 146,244,000.00 | 146,244,000.00 | 146,244,000.00 | 146,244,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -20,762,000.00 | -29,302,000.00 | -12,239,000.00 | -8,405,000.00 | -16,744,000.00 | 6,281,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 113,243,000.00 | 104,703,000.00 | 134,005,000.00 | 137,839,000.00 | 129,500,000.00 | 152,525,000.00 |
| 利息支付(元) | - | - | 27,562,000.00 | - | - | - |
| 所得税支付(元) | - | - | 9,883,000.00 | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | - | - | 37,395,000.00 | - | - | - |
| 公告日期 | 2023-05-02 | 2023-01-31 | 2022-11-16 | 2022-08-02 | 2022-05-03 | 2022-02-01 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||
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