Evoqua Water Technologies Corp_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 9,268,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 33,724,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 6,196,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,852,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -836,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | -8,184,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -26,082,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -15,790,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -2,326,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 6,839,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 5,290,000.00 | |
| 应付税项(元) | 416,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -24,916,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 13,276,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,273,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -22,742,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 1,674,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,120,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | 1,716,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,472,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 2,868,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -33,185,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 23,700,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -4,295,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -10,912,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 3,355,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 134,005,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -29,302,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 104,703,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-01-31 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Evoqua Water Technologies Corp_2023年一季报资产负债表 | Evoqua Water Technologies Corp_2023年一季报利润表 |