Evoqua Water Technologies Corp_2022年一季报现金流量表
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起始日期 | 2021-10-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 930.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 6,088,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 29,107,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 5,203,000.00 | |
递延所得税(元) | 251,000.00 | |
资产处置损益(元) | -4,000.00 | |
汇兑损益(元) | 1,502,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -16,021,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | -9,929,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 41,309,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 11,241,000.00 | |
应付税项(元) | -338,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -16,953,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -15,076,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,380,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -15,540,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 1,370,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -664,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,834,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 2,085,000.00 | |
赎回债券(元) | -19,378,000.00 | |
发行费用相关(元) | 5,949,000.00 | |
现金及权益增加(减少)(元) | -100,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -4,435,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -15,879,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 614,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 146,244,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 6,281,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 152,525,000.00 | |
公告日期 | 2022-02-01 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Evoqua Water Technologies Corp_2022年一季报资产负债表 | Evoqua Water Technologies Corp_2022年一季报利润表 |