Evoqua Water Technologies Corp_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 31,025,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 95,274,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 16,339,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,332,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -877,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 11,235,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -44,566,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -38,771,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 3,222,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 27,367,000.00 | |
| 应付税项(元) | 1,596,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 2,494,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -18,736,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 86,934,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -58,700,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 2,383,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -2,361,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -206,471,000.00 | |
| 出售附属公司(元) | 356,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -264,793,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 7,921,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -64,007,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | 245,236,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -100,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -16,239,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 172,811,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -3,357,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 146,244,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -8,405,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 137,839,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-02 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Evoqua Water Technologies Corp_2022年三季报资产负债表 | Evoqua Water Technologies Corp_2022年三季报利润表 |