云集数科 (873683.oc)

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现金流量表(云集数科)

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2023年年报2023年三季报2023年中报2022年年报2022年三季报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 28,066,874.6617,486,884.1611,728,208.0623,168,200.7316,257,078.2111,016,326.87
 收到的税费返还(元) 359,205.92359,205.92359,205.9276,278.76--
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,636,495.374,829,256.604,738,479.34824,603.39277,849.4694,081.51
 经营活动现金流入小计(元) 34,062,575.9522,675,346.6816,825,893.3224,069,082.8816,534,927.6711,110,408.38
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 8,684,567.385,922,904.133,095,191.803,322,991.841,919,659.161,136,025.58
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 17,706,723.4512,222,672.338,188,038.6712,114,442.369,272,635.146,066,672.94
 支付的各项税费(元) 2,409,701.821,825,829.921,600,202.97874,107.91833,931.18434,576.71
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,191,804.086,598,481.582,511,398.184,323,716.222,090,730.321,775,429.59
 经营活动现金流出小计(元) 33,992,796.7326,569,887.9615,394,831.6220,635,258.3314,116,955.809,412,704.82
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -----163,087.20
 经营活动产生的现金流量净额(元) 69,779.22-1,431,061.703,433,824.55-1,697,703.56
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) ---1,416,210.401,416,210.401,416,210.40
 取得投资收益收到的现金(元) ---15,481.1315,481.1315,481.13
 投资活动现金流入小计(元) ---1,431,691.531,431,691.531,431,691.53
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 7,142,822.342,513,184.372,510,902.07413,689.16284,581.00244,937.16
 投资支付的现金(元) ---275,000.00--
 投资活动现金流出小计(元) 7,142,822.342,513,184.372,510,902.07688,689.16284,581.00244,937.16
 投资活动产生的现金流量净额(元) -7,142,822.34-2,513,184.37-2,510,902.07743,002.371,147,110.531,186,754.37
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 14,797,672.5014,797,672.508,797,672.50500,000.00--
 取得借款收到的现金(元) 900,000.00-----
 筹资活动现金流入小计(元) 15,697,672.5014,797,672.508,797,672.50500,000.00--
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 999,998.951,017,828.471,017,828.47---
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,650,515.04124,656.55124,656.55129,437.71--
 筹资活动现金流出小计(元) 2,650,513.991,142,485.021,142,485.02129,437.71--
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 13,047,158.5113,655,187.487,655,187.48370,562.29--
五、现金及现金等价物净增加额(元) 5,974,115.397,247,461.836,575,347.114,547,389.213,565,082.402,884,457.93
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 8,948,235.6812,273,235.688,948,235.684,400,846.474,400,846.474,400,846.47
 期末现金及现金等价物余额(元) 14,922,351.0719,520,697.5115,523,582.798,948,235.687,965,928.877,285,304.40
补充资料:
 净利润(元) 3,275,097.66-443,590.3510,491,072.78-2,648,468.57
 资产减值准备(元) 698,425.00-----
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 570,548.31-409,982.11542,484.10-268,367.99
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 570,548.31-409,982.11542,484.10-268,367.99
 无形资产摊销(元) 22,798.74-----
 长期待摊费用摊销(元) 47,244.42-----
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -227,279.28---805,190.26--
 财务费用(元) 49,579.30-17,829.523,523.08--
 投资损失(元) 1,558,737.78-194,574.56250,063.44--73,289.35
 递延所得税(元) -180,086.70--65,165.12-56,152.24-1,543.90
  其中:递延所得税资产减少(元) -69,580.84--46,747.48-166,658.10-1,543.90
 递延所得税负债增加(元) -110,505.86--18,417.64110,505.86--
 存货的减少(元) -3,158,959.46--2,405,639.64-512,466.61-256,426.87
 经营性应收项目的减少(元) -4,275,143.34-2,057,736.99-10,877,054.23--347,768.62
 经营性应付项目的增加(元) 701,817.64-311,058.823,986,881.91--1,258,840.32
 现金的期末余额(元) 14,922,351.07-15,523,582.798,948,235.68-7,285,304.40
 减:现金的期初余额(元) 8,948,235.68-8,948,235.684,400,846.47-4,400,846.47
 现金及现金等价物的净增加额(元) 5,974,115.39-6,575,347.114,547,389.21-2,884,457.93
公告日期 2024-04-182024-02-072023-07-142023-04-262023-02-102022-08-19
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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