云集数科_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,486,884.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 359,205.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,829,256.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,675,346.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,922,904.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,222,672.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,825,829.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,598,481.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,569,887.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,894,541.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,513,184.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,513,184.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,513,184.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,797,672.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,797,672.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,017,828.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 124,656.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,142,485.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,655,187.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,247,461.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,273,235.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,520,697.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-02-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云集数科_2023年三季报资产负债表 | 云集数科_2023年三季报利润表 |