云集数科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,066,874.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 359,205.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,636,495.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,062,575.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,684,567.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,706,723.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,409,701.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,191,804.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,992,796.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,779.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,142,822.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,142,822.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,142,822.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,797,672.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,697,672.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 999,998.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,650,515.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,650,513.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,047,158.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,974,115.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,948,235.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,922,351.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,275,097.66 | |
| 资产减值准备(元) | 698,425.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 570,548.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 570,548.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,798.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 47,244.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -227,279.28 | |
| 财务费用(元) | 49,579.30 | |
| 投资损失(元) | 1,558,737.78 | |
| 递延所得税(元) | -180,086.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -69,580.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -110,505.86 | |
| 存货的减少(元) | -3,158,959.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,275,143.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 701,817.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,922,351.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,948,235.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,974,115.39 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 云集数科_2023年年报资产负债表 | 云集数科_2023年年报利润表 |