云集数科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,168,200.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 76,278.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 824,603.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,069,082.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,322,991.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,114,442.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 874,107.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,323,716.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,635,258.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,433,824.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,416,210.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,481.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,431,691.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 413,689.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 275,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 688,689.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 743,002.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 129,437.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,437.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 370,562.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,547,389.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,400,846.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,948,235.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,491,072.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 542,484.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 542,484.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -805,190.26 | |
| 财务费用(元) | 3,523.08 | |
| 投资损失(元) | 250,063.44 | |
| 递延所得税(元) | -56,152.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -166,658.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 110,505.86 | |
| 存货的减少(元) | -512,466.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,877,054.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,986,881.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,948,235.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,400,846.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,547,389.21 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 云集数科_2022年年报资产负债表 | 云集数科_2022年年报利润表 |