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现金流量表(卓智软件)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 57,292,075.9731,364,124.2358,222,139.9522,272,650.08
 收到的税费返还(元) 587,610.33-299,665.85-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 559,349.62940,570.264,878,727.326,954,739.63
 经营活动现金流入小计(元) 58,439,035.9232,304,694.4963,400,533.1229,227,389.71
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 43,388,361.6820,667,085.1739,675,445.7120,205,372.36
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 16,129,474.597,476,244.1617,685,362.167,949,228.95
 支付的各项税费(元) 3,030,647.791,444,944.044,002,244.032,768,699.92
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 12,459,880.837,935,764.887,163,456.133,718,352.57
 经营活动现金流出小计(元) 75,008,364.8937,524,038.2568,526,508.0334,641,653.80
 经营活动产生的现金流量净额(元) -16,569,328.97-5,219,343.76-5,125,974.91-5,414,264.09
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 850,000.00---
 取得投资收益收到的现金(元) 254.95---
 投资活动现金流入小计(元) 850,254.95---
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,093,445.80-307,847.00140,319.00
 投资支付的现金(元) 850,000.00500,000.00--
 投资活动现金流出小计(元) 1,943,445.80500,000.00307,847.00140,319.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,093,190.85-500,000.00-307,847.00-140,319.00
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 26,000,000.006,000,000.009,000,000.00-
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) --1,729,118.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 26,000,000.006,000,000.0010,729,118.00-
 偿还债务支付的现金(元) 12,000,000.00-12,900,000.009,900,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 624,904.11233,741.69875,470.03305,697.30
 筹资活动现金流出小计(元) 12,624,904.11233,741.6913,775,470.0310,205,697.30
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 13,375,095.895,766,258.31-3,046,352.03-10,205,697.30
五、现金及现金等价物净增加额(元) -4,287,423.9346,914.55-8,480,173.94-15,760,280.39
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 6,515,275.096,515,275.0914,995,449.0317,766,449.03
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,227,851.166,562,189.646,515,275.092,006,168.64
补充资料:
 净利润(元) 985,067.70-4,554,156.48-3,586,156.45-929,113.67
 资产减值准备(元) -720,943.97442,607.71-70,220.80160,956.83
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,127,791.21621,855.681,433,219.08771,041.07
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,127,791.21---
 无形资产摊销(元) 1,098,220.20549,110.101,106,712.76557,602.66
 长期待摊费用摊销(元) 393,331.32189,695.94341,040.12179,223.06
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -26,181.06--2,322.98-
 财务费用(元) 624,904.11265,016.88875,470.03305,697.30
 投资损失(元) -254.95---
 递延所得税(元) -928,255.04-332,428.90-333,292.69-374,958.57
  其中:递延所得税资产减少(元) -928,255.04-332,428.90-333,292.69-374,958.57
 存货的减少(元) -17,683,197.96-9,087,999.15-7,816,251.60-6,528,341.47
 经营性应收项目的减少(元) -15,386,772.436,288,474.912,604,208.711,499,713.41
 经营性应付项目的增加(元) 5,820,290.72-1,430,868.36-4,515,984.50-3,231,862.62
 现金的期末余额(元) 2,227,851.166,562,189.646,515,275.092,006,168.64
 减:现金的期初余额(元) 6,515,275.096,515,275.0914,995,449.0317,766,449.03
 现金及现金等价物的净增加额(元) -4,287,423.9346,914.55-8,480,173.94-15,760,280.39
公告日期 2024-04-182023-08-182023-04-272022-08-18
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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