卓智软件_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,292,075.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 587,610.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 559,349.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,439,035.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,388,361.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,129,474.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,030,647.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,459,880.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,008,364.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,569,328.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 850,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 254.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 850,254.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,093,445.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,943,445.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,093,190.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 624,904.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,624,904.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,375,095.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,287,423.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,515,275.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,227,851.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 985,067.70 | |
| 资产减值准备(元) | -720,943.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,127,791.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,127,791.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,098,220.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 393,331.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,181.06 | |
| 财务费用(元) | 624,904.11 | |
| 投资损失(元) | -254.95 | |
| 递延所得税(元) | -928,255.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -928,255.04 | |
| 存货的减少(元) | -17,683,197.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,386,772.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,820,290.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,227,851.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,515,275.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,287,423.93 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 卓智软件_2023年年报资产负债表 | 卓智软件_2023年年报利润表 |