卓智软件_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,928,990.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 123,893.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 822,739.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,875,623.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,540,678.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,664,638.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,663,581.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,608,495.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,477,393.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,398,230.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 442,895.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,442,895.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -442,895.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 929,334.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,227,851.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,157,185.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,229,281.83 | |
| 资产减值准备(元) | 59,322.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 579,947.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 549,110.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 203,635.38 | |
| 财务费用(元) | 442,920.83 | |
| 递延所得税(元) | -291,600.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -291,600.09 | |
| 存货的减少(元) | 9,019,652.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,879,968.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,350,164.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,157,185.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,227,851.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 929,334.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卓智软件_2024年中报资产负债表 | 卓智软件_2024年中报利润表 |