卓智软件_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,364,124.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 940,570.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,304,694.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,667,085.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,476,244.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,444,944.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,935,764.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,524,038.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,219,343.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -500,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 233,741.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 233,741.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,766,258.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,914.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,515,275.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,562,189.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,554,156.48 | |
| 资产减值准备(元) | 442,607.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 621,855.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 549,110.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 189,695.94 | |
| 财务费用(元) | 265,016.88 | |
| 递延所得税(元) | -332,428.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -332,428.90 | |
| 存货的减少(元) | -9,087,999.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,288,474.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,430,868.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,562,189.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,515,275.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 46,914.55 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卓智软件_2023年中报资产负债表 | 卓智软件_2023年中报利润表 |