工源环境 (873295.oc)

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现金流量表(工源环境)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年三季报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 81,723,276.0841,324,363.9483,092,668.2363,096,776.1145,012,961.93
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,207,974.471,193,701.745,192,591.46569,588.21357,365.92
 经营活动现金流入小计(元) 82,931,250.5542,518,065.6888,285,259.6963,666,364.3245,370,327.85
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 42,614,321.6521,991,068.1744,842,575.2936,718,621.8828,684,079.49
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 15,794,872.799,059,721.6915,185,752.1112,143,596.099,168,870.70
 支付的各项税费(元) 8,703,315.366,034,605.775,854,590.754,271,720.892,360,065.69
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 11,199,814.524,181,277.256,463,184.12-153,352.32886,919.72
 经营活动现金流出小计(元) 78,312,324.3241,266,672.8872,346,102.2752,980,586.5441,099,935.60
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 5,900,080.48----
 经营活动产生的现金流量净额(元) 4,618,926.231,251,392.8015,939,157.42-4,270,392.25
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) --10,040.69--
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 4,100.00----
 投资活动现金流入小计(元) 4,100.00-10,040.69--
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,833,241.291,372,145.9713,944,891.8413,724,522.29196,657.00
 投资支付的现金(元) 25,702.1025,702.101,010,000.001,010,000.001,000,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 4,858,943.391,397,848.0714,954,891.8414,734,522.291,196,657.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,854,843.39-1,397,848.07-14,944,851.15-14,734,522.29-1,196,657.00
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 9,726,415.099,726,415.09---
 取得借款收到的现金(元) 13,000,000.00-21,999,000.0018,999,000.005,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 22,726,415.099,726,415.0921,999,000.0018,999,000.005,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 17,000,000.00-8,999,000.008,999,000.004,999,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,790,981.282,517,080.1013,468,203.423,263,473.883,160,283.59
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,443,115.401,741,598.651,360,655.02908,625.91663,498.78
 筹资活动现金流出小计(元) 21,234,096.684,258,678.7523,827,858.4413,171,099.798,822,782.37
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,492,318.415,467,736.34-1,828,858.445,827,900.21-3,822,782.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -46,008.03-47,736.15-40,355.77-29,566.7720,655.20
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,210,393.225,273,544.92-874,907.941,749,588.93-728,391.92
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 16,200,597.4316,200,597.4317,075,505.3717,075,505.3717,075,505.37
 期末现金及现金等价物余额(元) 17,410,990.6521,474,142.3516,200,597.4318,825,094.3016,347,113.45
补充资料:
 净利润(元) 7,482,289.453,170,778.4810,821,608.21-2,062,963.95
 资产减值准备(元) --20,634.20-20,143.08--1,940.75
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -248,346.40795,438.41-248,110.64
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -248,346.40795,438.41-248,110.64
 无形资产摊销(元) 11,786.405,893.2010,804.20-4,911.00
 长期待摊费用摊销(元) 162,111.00126,686.58---
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -316,062.74----
 公允价值变动损失(元) 23,525.46----
 财务费用(元) 834,989.32562,816.26508,559.19-139,628.39
 投资损失(元) 478,817.30207,002.50463,040.48-303,522.95
 递延所得税(元) -571,780.20194,306.40568,259.85-13,065.42
  其中:递延所得税资产减少(元) -567,081.15199,005.45563,560.80-13,065.42
 递延所得税负债增加(元) -4,699.05-4,699.054,699.05--
 存货的减少(元) 268,195.71-5,407,109.37-1,108,306.83--3,779,008.45
 经营性应收项目的减少(元) -10,260,315.224,858,548.81-5,724,569.62-5,057,064.79
 经营性应付项目的增加(元) 605,289.27-4,366,902.645,984,667.90--1,176,290.24
 现金的期末余额(元) 17,410,990.6521,474,142.3516,200,597.43-16,347,113.45
 减:现金的期初余额(元) 16,200,597.4316,200,597.4317,075,505.37-17,075,505.37
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,210,393.225,273,544.92-874,907.94--728,391.92
公告日期 2024-04-252023-08-232023-04-252022-10-282022-08-23
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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