工源环境_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,723,276.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,207,974.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,931,250.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,614,321.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,794,872.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,703,315.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,199,814.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,312,324.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,618,926.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,833,241.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,702.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,858,943.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,854,843.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,726,415.09 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,726,415.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,790,981.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,443,115.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,234,096.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,492,318.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -46,008.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,210,393.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,200,597.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,410,990.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,482,289.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,786.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 162,111.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -316,062.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | 23,525.46 | |
| 财务费用(元) | 834,989.32 | |
| 投资损失(元) | 478,817.30 | |
| 递延所得税(元) | -571,780.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -567,081.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,699.05 | |
| 存货的减少(元) | 268,195.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,260,315.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 605,289.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,410,990.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,200,597.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,210,393.22 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 工源环境_2023年年报资产负债表 | 工源环境_2023年年报利润表 |