工源环境_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,096,776.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 569,588.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,666,364.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,718,621.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,143,596.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,271,720.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | -153,352.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,980,586.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,685,777.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,724,522.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,010,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,734,522.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,734,522.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,999,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,999,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,999,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,263,473.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 908,625.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,171,099.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,827,900.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -29,566.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,749,588.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,075,505.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,825,094.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 工源环境_2022年三季报资产负债表 | 工源环境_2022年三季报利润表 |