工源环境_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,324,363.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,193,701.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,518,065.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,991,068.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,059,721.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,034,605.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,181,277.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,266,672.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,251,392.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,372,145.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,702.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,397,848.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,397,848.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,726,415.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,726,415.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,517,080.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,741,598.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,258,678.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,467,736.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -47,736.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,273,544.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,200,597.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,474,142.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,170,778.48 | |
| 资产减值准备(元) | -20,634.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 248,346.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 248,346.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,893.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 126,686.58 | |
| 财务费用(元) | 562,816.26 | |
| 投资损失(元) | 207,002.50 | |
| 递延所得税(元) | 194,306.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 199,005.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,699.05 | |
| 存货的减少(元) | -5,407,109.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,858,548.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,366,902.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,474,142.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,200,597.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,273,544.92 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 工源环境_2023年中报资产负债表 | 工源环境_2023年中报利润表 |