江顺新材 (872965.oc)

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现金流量表(江顺新材)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 53,600,272.6430,759,672.5987,044,196.9845,821,986.56
 收到的税费返还(元) -59.565,051.7156,520.57
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 320,235.71363,486.11251,216.5333,034.25
 经营活动现金流入小计(元) 53,920,508.3531,123,218.2687,300,465.2245,911,541.38
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 27,109,828.1013,052,080.2058,832,629.1133,737,953.79
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 15,345,661.007,692,513.5817,391,618.7210,286,710.61
 支付的各项税费(元) 5,159,733.233,886,528.892,794,367.741,043,991.60
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,231,333.441,166,892.664,217,537.921,117,705.01
 经营活动现金流出小计(元) 48,846,555.7725,798,015.3383,236,153.4946,186,361.01
 经营活动产生的现金流量净额(元) 5,073,952.585,325,202.934,064,311.73-274,819.63
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) --1,900,000.001,000,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) --18,502.06-
 投资活动现金流入小计(元) --1,918,502.061,000,000.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 711,352.06299,765.19791,369.70465,445.55
 投资支付的现金(元) --1,900,000.001,000,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 711,352.06299,765.192,691,369.701,465,445.55
 投资活动产生的现金流量净额(元) -711,352.06-299,765.19-772,867.64-465,445.55
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 11,000,000.0011,000,000.0014,000,000.0055,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 3,530,253.352,583.33--
 筹资活动现金流入小计(元) 14,530,253.3511,002,583.3314,000,000.0055,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 14,000,000.0014,000,000.0016,000,000.00105,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 590,892.75335,705.13959,663.41458,286.05
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,624,243.22-3,697,567.35-
 筹资活动现金流出小计(元) 17,215,135.9714,335,705.1320,657,230.76563,286.05
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -2,684,882.62-3,333,121.80-6,657,230.76-508,286.05
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,677,717.901,692,315.94-3,365,786.67-1,248,551.23
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,050,681.061,050,681.064,416,467.734,416,467.73
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,728,398.962,742,997.001,050,681.063,167,916.50
补充资料:
 净利润(元) 870,987.581,119,852.77-2,288,206.231,847,802.64
 资产减值准备(元) 124,667.52454,821.01778,867.0414,217.58
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,387,127.23340,870.732,271,417.001,134,025.10
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,387,127.23340,870.732,271,417.001,134,025.10
 长期待摊费用摊销(元) 751,213.55354,803.04760,920.32380,870.34
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --7.19-
 固定资产报废损失(元) 21,754.89---
 财务费用(元) 972,435.71335,705.131,361,777.34515,826.90
 投资损失(元) ---18,502.06-
 递延所得税(元) 225,145.00--154,786.34-
  其中:递延所得税资产减少(元) 225,145.00--154,786.34-
 存货的减少(元) 5,461,560.533,460,063.264,227,091.45-1,136,691.17
 经营性应收项目的减少(元) 5,015,889.18935,857.39-2,576,628.37-184,842.13
 经营性应付项目的增加(元) -12,775,586.45-1,676,770.40-2,239,437.68-2,156,896.09
 其他(元) ----689,132.80
 现金的期末余额(元) 2,728,398.962,742,997.001,050,681.063,167,916.50
 减:现金的期初余额(元) 1,050,681.061,050,681.064,416,467.734,416,467.73
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,677,717.901,692,315.94-3,365,786.67-1,248,551.23
公告日期 2024-04-252023-08-242023-04-282022-08-30
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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