江顺新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,600,272.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 320,235.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,920,508.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,109,828.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,345,661.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,159,733.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,231,333.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,846,555.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,073,952.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 711,352.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 711,352.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -711,352.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,530,253.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,530,253.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 590,892.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,624,243.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,215,135.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,684,882.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,677,717.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,050,681.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,728,398.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 870,987.58 | |
| 资产减值准备(元) | 124,667.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,387,127.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,387,127.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 751,213.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,754.89 | |
| 财务费用(元) | 972,435.71 | |
| 递延所得税(元) | 225,145.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 225,145.00 | |
| 存货的减少(元) | 5,461,560.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,015,889.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,775,586.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,728,398.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,050,681.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,677,717.90 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 江顺新材_2023年年报资产负债表 | 江顺新材_2023年年报利润表 |