江顺新材 (872965.OC)

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江顺新材_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 53,600,272.64       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 320,235.71       
 经营活动现金流入小计(元) 53,920,508.35       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 27,109,828.10       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 15,345,661.00       
 支付的各项税费(元) 5,159,733.23       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,231,333.44       
 经营活动现金流出小计(元) 48,846,555.77       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 5,073,952.58       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 711,352.06       
 投资活动现金流出小计(元) 711,352.06       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -711,352.06       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 11,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 3,530,253.35       
 筹资活动现金流入小计(元) 14,530,253.35       
 偿还债务支付的现金(元) 14,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 590,892.75       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,624,243.22       
 筹资活动现金流出小计(元) 17,215,135.97       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -2,684,882.62       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,677,717.90       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,050,681.06       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,728,398.96       
补充资料:       
 净利润(元) 870,987.58       
 资产减值准备(元) 124,667.52       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,387,127.23       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,387,127.23       
 长期待摊费用摊销(元) 751,213.55       
 固定资产报废损失(元) 21,754.89       
 财务费用(元) 972,435.71       
 递延所得税(元) 225,145.00       
  其中:递延所得税资产减少(元) 225,145.00       
 存货的减少(元) 5,461,560.53       
 经营性应收项目的减少(元) 5,015,889.18       
 经营性应付项目的增加(元) -12,775,586.45       
 现金的期末余额(元) 2,728,398.96       
 减:现金的期初余额(元) 1,050,681.06       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,677,717.90       
公告日期 2024-04-25       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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