江顺新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,044,196.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,051.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 251,216.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,300,465.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,832,629.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,391,618.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,794,367.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,217,537.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,236,153.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,064,311.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,502.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,918,502.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 791,369.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,691,369.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -772,867.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 959,663.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,697,567.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,657,230.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,657,230.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,365,786.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,416,467.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,050,681.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,288,206.23 | |
| 资产减值准备(元) | 778,867.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,271,417.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,271,417.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 760,920.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7.19 | |
| 财务费用(元) | 1,361,777.34 | |
| 投资损失(元) | -18,502.06 | |
| 递延所得税(元) | -154,786.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -154,786.34 | |
| 存货的减少(元) | 4,227,091.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,576,628.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,239,437.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,050,681.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,416,467.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,365,786.67 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 江顺新材_2022年年报资产负债表 | 江顺新材_2022年年报利润表 |