江顺新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,759,672.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 59.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 363,486.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,123,218.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,052,080.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,692,513.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,886,528.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,166,892.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,798,015.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,325,202.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 299,765.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 299,765.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -299,765.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,583.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,002,583.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 335,705.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,335,705.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,333,121.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,692,315.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,050,681.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,742,997.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,119,852.77 | |
| 资产减值准备(元) | 454,821.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 340,870.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 340,870.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 354,803.04 | |
| 财务费用(元) | 335,705.13 | |
| 存货的减少(元) | 3,460,063.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 935,857.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,676,770.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,742,997.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,050,681.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,692,315.94 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江顺新材_2023年中报资产负债表 | 江顺新材_2023年中报利润表 |