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现金流量表(合信科技)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 17,708,875.1017,724,026.8042,209,795.5529,225,151.15
 收到的税费返还(元) 1,268,496.54625,064.013,054,566.531,986,930.11
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 176,906.9056,826.46199,798.24236,984.30
 经营活动现金流入小计(元) 19,154,278.5418,405,917.2745,464,160.3231,449,065.56
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 6,539,647.6512,681,233.6620,658,117.6920,419,760.64
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 8,352,285.744,087,583.628,546,500.184,410,742.33
 支付的各项税费(元) 2,033,911.681,238,082.652,337,251.04698,730.11
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,385,805.701,135,817.984,039,163.11826,788.53
 经营活动现金流出小计(元) 19,311,650.7719,142,717.9135,581,032.0226,356,021.61
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) ---1,736.18
 经营活动产生的现金流量净额(元) -157,372.23-736,800.649,883,128.305,093,043.95
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -9,900.00--
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) -16,807.96---
 投资活动现金流入小计(元) -16,807.969,900.00--
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,258,503.4947,593.722,458,750.051,085,346.20
 投资活动现金流出小计(元) 3,258,503.4947,593.722,458,750.051,085,346.20
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,275,311.45-37,693.72-2,458,750.05-1,085,346.20
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 10,000,000.0010,000,000.0020,000,000.0010,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 3,000,000.00--3,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 13,000,000.0010,000,000.0020,000,000.0013,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 20,003,416.6710,000,000.0018,000,000.008,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 402,999.94191,166.62467,293.59221,460.24
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) ---3,000,000.00
 筹资活动现金流出小计(元) 20,406,416.6110,191,166.6218,467,293.5911,221,460.24
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -7,406,416.61-191,166.621,532,706.411,778,539.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 26,402.26-5,603.94226,783.07110,351.93
五、现金及现金等价物净增加额(元) -10,812,698.03-971,264.929,183,867.735,896,589.44
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 11,914,170.0311,914,170.032,730,302.302,730,302.30
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,101,472.0010,942,905.1111,914,170.038,626,891.74
补充资料:
 净利润(元) 1,915,603.22-60,856.93220,641.58-730,909.70
 资产减值准备(元) ----86,921.78
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,833,445.631,357,183.713,074,210.511,562,899.24
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,833,445.631,357,183.713,074,210.511,562,899.24
 无形资产摊销(元) 842,171.52421,085.76842,171.52421,085.76
 长期待摊费用摊销(元) --1,736.181,736.18
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 16,807.9614,422.16--
 固定资产报废损失(元) 4,252.42---
 财务费用(元) 376,597.68196,770.56243,927.19111,108.31
 递延所得税(元) 162,684.21-68,941.39-71,226.8046,071.95
  其中:递延所得税资产减少(元) 162,684.21-68,941.39-8,936.44108,362.31
 递延所得税负债增加(元) ---62,290.36-62,290.36
 存货的减少(元) -951,746.66723,782.442,634,095.68804,366.96
 经营性应收项目的减少(元) -6,415,669.831,104,601.759,214,188.243,971,294.95
 经营性应付项目的增加(元) 833,455.26-4,556,395.19-5,961,480.32-1,007,687.92
 其他(元) 160,000.00---
 现金的期末余额(元) 1,101,472.0010,942,905.1111,914,170.038,626,891.74
 减:现金的期初余额(元) 11,914,170.0311,914,170.032,730,302.302,730,302.30
 现金及现金等价物的净增加额(元) -10,812,698.03-971,264.929,183,867.735,896,589.44
公告日期 2024-04-242023-08-212023-04-242022-08-18
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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