合信科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,225,151.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,986,930.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 236,984.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,449,065.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,419,760.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,410,742.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 698,730.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 826,788.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,356,021.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,093,043.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,085,346.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,085,346.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,085,346.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 221,460.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,221,460.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,778,539.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 110,351.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,896,589.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,730,302.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,626,891.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -730,909.70 | |
| 资产减值准备(元) | -86,921.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,562,899.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,562,899.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 421,085.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,736.18 | |
| 财务费用(元) | 111,108.31 | |
| 递延所得税(元) | 46,071.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 108,362.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -62,290.36 | |
| 存货的减少(元) | 804,366.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,971,294.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,007,687.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,626,891.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,730,302.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,896,589.44 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合信科技_2022年中报资产负债表 | 合信科技_2022年中报利润表 |