合信科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,209,795.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,054,566.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 199,798.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,464,160.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,658,117.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,546,500.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,337,251.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,039,163.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,581,032.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,883,128.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,458,750.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,458,750.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,458,750.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 467,293.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,467,293.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,532,706.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 226,783.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,183,867.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,730,302.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,914,170.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 220,641.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,074,210.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,074,210.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 842,171.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,736.18 | |
| 财务费用(元) | 243,927.19 | |
| 递延所得税(元) | -71,226.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,936.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -62,290.36 | |
| 存货的减少(元) | 2,634,095.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,214,188.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,961,480.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,914,170.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,730,302.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,183,867.73 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 合信科技_2022年年报资产负债表 | 合信科技_2022年年报利润表 |