合信科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,708,875.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,268,496.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 176,906.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,154,278.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,539,647.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,352,285.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,033,911.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,385,805.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,311,650.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -157,372.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -16,807.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -16,807.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,258,503.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,258,503.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,275,311.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,003,416.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 402,999.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,406,416.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,406,416.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,402.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,812,698.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,914,170.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,101,472.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,915,603.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,833,445.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,833,445.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 842,171.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,807.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,252.42 | |
| 财务费用(元) | 376,597.68 | |
| 递延所得税(元) | 162,684.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 162,684.21 | |
| 存货的减少(元) | -951,746.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,415,669.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 833,455.26 | |
| 其他(元) | 160,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,101,472.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,914,170.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,812,698.03 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 合信科技_2023年年报资产负债表 | 合信科技_2023年年报利润表 |