博纳斯威 (871874.oc)

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现金流量表(博纳斯威)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 165,799,651.5983,672,574.46161,443,623.1368,312,251.46
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 15,732,165.6010,545,372.5031,839,416.3214,952,278.55
 经营活动现金流入小计(元) 181,531,817.1994,217,946.96193,283,039.4583,264,530.01
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 109,017,857.4459,187,334.18117,876,770.7560,944,918.48
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 17,645,686.529,078,791.3517,339,570.288,247,648.36
 支付的各项税费(元) 19,418,563.1218,623,630.9812,818,453.642,978,895.32
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 34,014,198.4720,385,714.0654,776,560.1226,309,486.38
 经营活动现金流出小计(元) 180,096,305.55107,275,470.57202,811,354.7998,480,948.54
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) --7,885,458.54--
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,435,511.64-13,057,523.61-9,523,536.29-15,216,418.53
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -64,833.53100,000.00-
 投资活动现金流入小计(元) -64,833.53100,000.00-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 11,933,817.588,323,230.023,248,955.481,460,790.60
 投资活动现金流出小计(元) 11,933,817.588,323,230.023,248,955.481,460,790.60
 投资活动产生的现金流量净额(元) -11,933,817.58-8,258,396.49-3,148,955.48-1,460,790.60
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 64,900,000.0046,900,000.0064,826,448.0846,910,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 2,130,000.00---
 筹资活动现金流入小计(元) 67,030,000.0046,900,000.0064,826,448.0846,910,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 53,926,448.0820,559,544.9242,800,000.0021,105,238.10
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,108,843.04582,200.7411,297,394.40546,336.85
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,636,858.35---
 筹资活动现金流出小计(元) 57,672,149.4721,141,745.6654,097,394.4021,651,574.95
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 9,357,850.5325,758,254.3410,729,053.6825,258,425.05
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,140,455.414,442,334.24-1,948,217.148,581,215.92
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,849,950.282,849,950.284,798,167.424,798,167.42
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,709,494.877,292,284.522,849,950.2813,379,383.34
补充资料:
 净利润(元) 5,398,426.02-5,529,450.2830,687,114.2025,161,395.64
 资产减值准备(元) 8,172,899.773,942,729.272,745,946.272,569,190.33
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,208,283.521,904,770.443,656,833.031,742,533.62
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,208,283.521,904,770.443,656,833.031,742,533.62
 无形资产摊销(元) 128,630.1961,729.07154,418.9374,963.10
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -43,556.58-43,556.5896,558.69-
 固定资产报废损失(元) 261,948.50-80,376.92-
 财务费用(元) 1,322,698.16582,200.741,249,892.46492,985.59
 递延所得税(元) -1,526,203.05--1,209,317.36-304,493.23
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,677,729.52--1,209,317.36-304,493.23
 递延所得税负债增加(元) 151,526.47---
 存货的减少(元) -39,688,019.54-23,573,565.53-3,175,459.063,156,428.75
 经营性应收项目的减少(元) 28,380,039.6922,182,888.41-23,757,579.58-14,734,279.55
 经营性应付项目的增加(元) -7,201,305.44-13,429,493.02-25,353,547.73-32,835,907.29
 现金的期末余额(元) 1,709,494.877,292,284.522,849,950.2813,379,383.34
 减:现金的期初余额(元) 2,849,950.282,849,950.284,798,167.424,798,167.42
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,140,455.414,442,334.24-1,948,217.148,581,215.92
公告日期 2024-04-292023-08-282023-04-282022-08-31
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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