博纳斯威_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,443,623.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,839,416.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 193,283,039.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,876,770.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,339,570.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,818,453.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,776,560.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 202,811,354.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,528,315.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,248,955.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,248,955.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,148,955.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,826,448.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,826,448.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,297,394.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,097,394.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,729,053.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,948,217.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,798,167.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,849,950.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,687,114.20 | |
| 资产减值准备(元) | 2,745,946.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,656,833.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,656,833.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 154,418.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 96,558.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 80,376.92 | |
| 财务费用(元) | 1,249,892.46 | |
| 递延所得税(元) | -1,209,317.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,209,317.36 | |
| 存货的减少(元) | -3,175,459.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,757,579.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,353,547.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,849,950.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,798,167.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,948,217.14 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博纳斯威_2022年年报资产负债表 | 博纳斯威_2022年年报利润表 |