博纳斯威_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,672,574.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,545,372.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,217,946.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,187,334.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,078,791.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,623,630.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,385,714.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,275,470.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,057,523.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,833.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,833.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,323,230.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,323,230.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,258,396.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,559,544.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 582,200.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,141,745.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,758,254.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,442,334.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,849,950.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,292,284.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,529,450.28 | |
| 资产减值准备(元) | 3,942,729.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,904,770.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,904,770.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 61,729.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,556.58 | |
| 财务费用(元) | 582,200.74 | |
| 存货的减少(元) | -23,573,565.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,182,888.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,429,493.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,292,284.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,849,950.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,442,334.24 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博纳斯威_2023年中报资产负债表 | 博纳斯威_2023年中报利润表 |