博纳斯威_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 165,799,651.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,732,165.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 181,531,817.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,017,857.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,645,686.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,418,563.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,014,198.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 180,096,305.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,435,511.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,933,817.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,933,817.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,933,817.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,130,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,030,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,926,448.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,108,843.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,636,858.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,672,149.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,357,850.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,140,455.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,849,950.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,709,494.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,398,426.02 | |
| 资产减值准备(元) | 8,172,899.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,208,283.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,208,283.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 128,630.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,556.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 261,948.50 | |
| 财务费用(元) | 1,322,698.16 | |
| 递延所得税(元) | -1,526,203.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,677,729.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 151,526.47 | |
| 存货的减少(元) | -39,688,019.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,380,039.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,201,305.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,709,494.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,849,950.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,140,455.41 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博纳斯威_2023年年报资产负债表 | 博纳斯威_2023年年报利润表 |