红河谷 (839750.oc)

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现金流量表(红河谷)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 80,481,948.7343,586,539.6078,921,989.3944,722,851.02
 收到的税费返还(元) --1,779,232.621,780,100.22
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,185,539.821,417,257.441,516,248.34296,837.31
 经营活动现金流入小计(元) 83,667,488.5545,003,797.0482,217,470.3546,799,788.55
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 47,328,688.7119,834,132.9034,301,531.7620,156,806.15
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 16,651,182.648,536,342.0616,196,048.249,036,499.15
 支付的各项税费(元) 5,364,197.154,327,284.534,109,092.073,385,357.57
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 7,837,918.753,846,549.397,604,068.654,224,890.71
 经营活动现金流出小计(元) 77,181,987.2536,544,308.8862,210,740.7236,803,553.58
 经营活动产生的现金流量净额(元) 6,485,501.308,459,488.1620,006,729.639,996,234.97
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) --3,426,000.003,422,000.00
 投资活动现金流入小计(元) --3,426,000.003,422,000.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 9,490,195.062,629,339.865,956,668.743,045,542.96
 投资活动现金流出小计(元) 9,490,195.062,629,339.865,956,668.743,045,542.96
 投资活动产生的现金流量净额(元) -9,490,195.06-2,629,339.86-2,530,668.74376,457.04
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 594,000.00300,000.00741,000.00300,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) -300,000.00-300,000.00
 取得借款收到的现金(元) 33,000,000.0015,000,000.0015,000,000.0015,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 33,594,000.0015,300,000.0015,741,000.0015,300,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 15,000,000.005,000,000.0020,000,000.005,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 8,039,911.097,851,799.97628,361.11401,756.94
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,865,790.481,368,600.005,250,000.001,000,000.00
 筹资活动现金流出小计(元) 24,905,701.5714,220,399.9725,878,361.116,401,756.94
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 8,688,298.431,079,600.03-10,137,361.118,898,243.06
五、现金及现金等价物净增加额(元) 5,683,604.676,909,748.337,338,699.7819,270,935.07
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 8,667,017.748,667,017.741,328,317.961,328,317.96
 期末现金及现金等价物余额(元) 14,350,622.4115,576,766.078,667,017.7420,599,253.03
补充资料:
 净利润(元) 16,162,745.72-3,189,743.788,021,516.74-2,448,059.20
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 13,979,024.347,325,911.7312,883,042.076,827,788.28
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 13,979,024.347,325,911.7312,883,042.076,827,788.28
 无形资产摊销(元) 3,086,129.151,539,608.332,942,016.981,490,681.74
 长期待摊费用摊销(元) 802,627.32392,551.80768,017.46375,465.66
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) ---2,037,346.79-2,037,346.79
 财务费用(元) 1,432,716.93811,262.561,295,095.87965,287.80
 递延所得税(元) -102,893.21--26,408.07-
  其中:递延所得税资产减少(元) -45,183.53--26,408.07-
 递延所得税负债增加(元) -57,709.68---
 存货的减少(元) 1,244,234.28366,090.931,489,624.02920,124.28
 经营性应收项目的减少(元) -31,694,294.115,369,722.59-9,942,308.485,441,684.18
 经营性应付项目的增加(元) 754,607.10-4,155,916.004,437,426.03-1,510,700.98
 其他(元) ----28,690.00
 现金的期末余额(元) 14,350,622.4115,576,766.078,667,017.7420,599,253.03
 减:现金的期初余额(元) 8,667,017.748,667,017.741,328,317.961,328,317.96
 现金及现金等价物的净增加额(元) 5,683,604.676,909,748.337,338,699.7819,270,935.07
公告日期 2024-04-192023-08-182023-04-212022-08-26
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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