红河谷_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,722,851.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,780,100.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 296,837.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,799,788.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,156,806.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,036,499.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,385,357.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,224,890.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,803,553.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,996,234.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,422,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,422,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,045,542.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,045,542.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 376,457.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 401,756.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,401,756.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,898,243.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,270,935.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,328,317.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,599,253.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,448,059.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,827,788.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,827,788.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,490,681.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 375,465.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,037,346.79 | |
| 财务费用(元) | 965,287.80 | |
| 存货的减少(元) | 920,124.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,441,684.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,510,700.98 | |
| 其他(元) | -28,690.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,599,253.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,328,317.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,270,935.07 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红河谷_2022年中报资产负债表 | 红河谷_2022年中报利润表 |