红河谷_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,586,539.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,417,257.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,003,797.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,834,132.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,536,342.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,327,284.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,846,549.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,544,308.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,459,488.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,629,339.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,629,339.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,629,339.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,851,799.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,368,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,220,399.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,079,600.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,909,748.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,667,017.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,576,766.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,189,743.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,325,911.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,325,911.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,539,608.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 392,551.80 | |
| 财务费用(元) | 811,262.56 | |
| 存货的减少(元) | 366,090.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,369,722.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,155,916.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,576,766.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,667,017.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,909,748.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红河谷_2023年中报资产负债表 | 红河谷_2023年中报利润表 |