红河谷_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,481,948.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,185,539.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,667,488.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,328,688.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,651,182.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,364,197.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,837,918.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,181,987.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,485,501.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,490,195.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,490,195.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,490,195.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 594,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,594,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,039,911.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,865,790.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,905,701.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,688,298.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,683,604.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,667,017.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,350,622.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,162,745.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,979,024.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,979,024.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,086,129.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 802,627.32 | |
| 财务费用(元) | 1,432,716.93 | |
| 递延所得税(元) | -102,893.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -45,183.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -57,709.68 | |
| 存货的减少(元) | 1,244,234.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,694,294.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 754,607.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,350,622.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,667,017.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,683,604.67 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 红河谷_2023年年报资产负债表 | 红河谷_2023年年报利润表 |