天时恒生 (838243.oc)

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现金流量表(天时恒生)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 236,321,540.06109,089,852.79233,524,182.59120,731,286.59
 收到的税费返还(元) -59,251.35643,678.3673,968.09
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,844,887.64353,085.096,096,314.091,509,866.09
 经营活动现金流入小计(元) 242,166,427.70109,502,189.23240,264,175.04122,315,120.77
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 141,020,972.5161,173,261.12144,861,878.2569,094,104.85
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 23,186,573.1912,455,138.4816,618,940.178,573,489.60
 支付的各项税费(元) 11,390,925.715,653,504.228,855,441.154,942,493.09
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 62,781,648.2525,225,850.4864,458,201.0129,984,070.21
 经营活动现金流出小计(元) 238,380,119.66104,507,754.30234,794,460.58112,594,157.75
 经营活动产生的现金流量净额(元) 3,786,308.044,994,434.937,969,714.469,720,963.02
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) -2,975,000.00212,551.202,495,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 181,658.28104,159.29190,215.55112,939.31
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 13,000,000.00-12,100,000.00-
 投资活动现金流入小计(元) 13,181,658.283,079,159.2912,502,766.752,607,939.31
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 146,048.10119,272.8783,949.99717.72
 投资支付的现金(元) 100,000.002,975,000.00-2,495,000.00
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 13,000,000.00-12,100,000.00-
 投资活动现金流出小计(元) 13,246,048.103,094,272.8712,183,949.992,495,717.72
 投资活动产生的现金流量净额(元) -64,389.82-15,113.58318,816.76112,221.59
三、筹资活动产生的现金流量
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,200,000.00---
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 60,449.00-125,594.26-
 筹资活动现金流出小计(元) 2,260,449.00-125,594.26-
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -2,260,449.00--125,594.26-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 861.68---
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,462,330.904,979,321.355,662,936.969,833,184.61
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 15,544,234.9418,044,234.949,881,297.9810,865,741.98
 期末现金及现金等价物余额(元) 17,006,565.8423,023,556.2915,544,234.9420,698,926.59
补充资料:
 净利润(元) 4,184,514.953,649,578.644,057,398.613,444,202.52
 资产减值准备(元) 275,026.42-498,393.20-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 187,569.4069,042.05261,121.4368,982.53
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 187,569.4069,042.05261,121.4368,982.53
 无形资产摊销(元) 110,022.8455,011.42110,022.8455,011.42
 财务费用(元) 1,774.497,316.7120,961.703,270.76
 投资损失(元) -181,658.28-104,159.295,130.1993,169.99
 递延所得税(元) 63,308.40-155,667.74-
  其中:递延所得税资产减少(元) 63,308.40-155,667.74-
 存货的减少(元) 6,815,118.48843,344.38-4,055,872.101,909,839.13
 经营性应收项目的减少(元) -1,555,279.905,523,158.434,075,295.95-235,194.87
 经营性应付项目的增加(元) -6,158,338.71-5,241,988.573,345,215.062,890,245.98
 其他(元) -193,131.16-1,491,435.56
 现金的期末余额(元) 17,006,565.8423,023,556.2915,544,234.9420,698,926.59
 减:现金的期初余额(元) 15,544,234.9418,044,234.949,881,297.9810,865,741.98
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,462,330.904,979,321.355,662,936.969,833,184.61
公告日期 2024-03-212023-08-212023-04-242022-08-24
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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