天时恒生_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 233,524,182.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 643,678.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,096,314.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 240,264,175.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,861,878.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,618,940.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,855,441.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,458,201.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 234,794,460.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,469,714.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 212,551.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 190,215.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,502,766.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,949.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,183,949.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 318,816.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,594.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 125,594.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -125,594.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,662,936.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,881,297.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,544,234.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,057,398.61 | |
| 资产减值准备(元) | 498,393.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 261,121.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 261,121.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 110,022.84 | |
| 财务费用(元) | 20,961.70 | |
| 投资损失(元) | 5,130.19 | |
| 递延所得税(元) | 155,667.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 155,667.74 | |
| 存货的减少(元) | -4,055,872.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,075,295.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,345,215.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,544,234.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,881,297.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,662,936.96 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天时恒生_2022年年报资产负债表 | 天时恒生_2022年年报利润表 |