天时恒生_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,731,286.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 73,968.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,509,866.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,315,120.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,094,104.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,573,489.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,942,493.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,984,070.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,594,157.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,720,963.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,495,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 112,939.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,607,939.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 717.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,495,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,495,717.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 112,221.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,833,184.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,865,741.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,698,926.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,444,202.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 68,982.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,982.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 55,011.42 | |
| 财务费用(元) | 3,270.76 | |
| 投资损失(元) | 93,169.99 | |
| 存货的减少(元) | 1,909,839.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -235,194.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,890,245.98 | |
| 其他(元) | 1,491,435.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,698,926.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,865,741.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,833,184.61 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天时恒生_2022年中报资产负债表 | 天时恒生_2022年中报利润表 |