天时恒生_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 236,321,540.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,844,887.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 242,166,427.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 141,020,972.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,186,573.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,390,925.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,781,648.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 238,380,119.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,786,308.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 181,658.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,181,658.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 146,048.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,246,048.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,389.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,449.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,260,449.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,260,449.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 861.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,462,330.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,544,234.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,006,565.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,184,514.95 | |
| 资产减值准备(元) | 275,026.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 187,569.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 187,569.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 110,022.84 | |
| 财务费用(元) | 1,774.49 | |
| 投资损失(元) | -181,658.28 | |
| 递延所得税(元) | 63,308.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 63,308.40 | |
| 存货的减少(元) | 6,815,118.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,555,279.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,158,338.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,006,565.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,544,234.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,462,330.90 | |
| 公告日期 | 2024-03-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天时恒生_2023年年报资产负债表 | 天时恒生_2023年年报利润表 |