典扬传媒 (837318.oc)

+ 收藏

现金流量表(典扬传媒)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
    显示选项
关 闭
完整财报对比
2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 57,090,288.7639,200,182.91114,251,569.6564,350,380.11
 收到的税费返还(元) --4,904.98-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 520,943.96311,724.27782,498.64521,198.58
 经营活动现金流入小计(元) 57,611,232.7239,511,907.18115,038,973.2764,871,578.69
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 52,348,006.4138,952,598.6983,742,619.7145,115,603.23
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,116,295.331,100,543.092,567,824.751,355,249.83
 支付的各项税费(元) 32,673.9634,232.6251,436.0738,434.63
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,243,394.501,835,244.574,335,947.091,274,118.90
 经营活动现金流出小计(元) 57,740,370.2041,922,618.9790,697,827.6247,783,406.59
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) --254,333.76--235,551.24
 经营活动产生的现金流量净额(元) -129,137.48-2,410,711.7924,341,145.6517,088,172.10
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 178,000,000.00101,000,000.00130,000,000.00-
 取得投资收益收到的现金(元) 187,745.2269,487.6873,997.288,953.42
 投资活动现金流入小计(元) 178,187,745.22101,069,487.68130,073,997.288,953.42
 投资支付的现金(元) 178,000,000.00101,000,000.00130,000,000.00-
 投资活动现金流出小计(元) 178,000,000.00101,000,000.00130,000,000.00-
 投资活动产生的现金流量净额(元) 187,745.2269,487.6873,997.288,953.42
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 8,000,000.008,000,000.00--
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) --1,500.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 8,000,000.008,000,000.001,500.00-
 偿还债务支付的现金(元) --12,000,000.00-
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 238,683.5358,741.677,382,486.24235,920.83
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 493,998.43-5,480,281.305,000,000.00
 筹资活动现金流出小计(元) 732,681.9658,741.6724,862,767.545,235,920.83
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 7,267,318.047,941,258.33-24,861,267.54-5,235,920.83
五、现金及现金等价物净增加额(元) 7,325,925.785,600,034.22-446,124.6111,861,204.69
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 9,465,090.529,465,090.529,911,215.139,911,215.13
 期末现金及现金等价物余额(元) 16,791,016.3015,065,124.749,465,090.5221,772,419.82
补充资料:
 净利润(元) -623,618.69170,220.801,708,158.46255,221.08
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 60,061.6635,971.99104,782.0055,658.77
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 60,061.6635,971.99104,782.0055,658.77
 无形资产摊销(元) 169,812.0084,906.00169,812.0084,906.00
 财务费用(元) 217,683.5375,601.53403,486.24237,139.53
 投资损失(元) -187,745.22--73,997.28-
 递延所得税(元) -2,343.96---
  其中:递延所得税资产减少(元) -155,231.44---
 递延所得税负债增加(元) 152,887.48---
 经营性应收项目的减少(元) 2,087,420.3495,741.7621,270,696.2513,523,226.17
 经营性应付项目的增加(元) -2,421,485.33-2,881,953.201,133,916.163,623,129.57
 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) 509,624.91254,333.76471,102.54235,551.24
 现金的期末余额(元) 16,791,016.3015,065,124.749,465,090.5221,772,419.82
 减:现金的期初余额(元) 9,465,090.529,465,090.529,911,215.139,911,215.13
 现金及现金等价物的净增加额(元) 7,325,925.785,600,034.22-446,124.6111,861,204.69
公告日期 2024-04-252023-08-282023-04-252022-08-24
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院