典扬传媒_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,251,569.65 | |
收到的税费返还(元) | 4,904.98 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 782,498.64 | |
经营活动现金流入小计(元) | 115,038,973.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,742,619.71 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,567,824.75 | |
支付的各项税费(元) | 51,436.07 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,335,947.09 | |
经营活动现金流出小计(元) | 90,697,827.62 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,341,145.65 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 73,997.28 | |
投资活动现金流入小计(元) | 130,073,997.28 | |
投资支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 130,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 73,997.28 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,500.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,500.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,382,486.24 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,480,281.30 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 24,862,767.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,861,267.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -446,124.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 9,911,215.13 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 9,465,090.52 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,708,158.46 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 104,782.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 104,782.00 | |
无形资产摊销(元) | 169,812.00 | |
财务费用(元) | 403,486.24 | |
投资损失(元) | -73,997.28 | |
经营性应收项目的减少(元) | 21,270,696.25 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,133,916.16 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 471,102.54 | |
现金的期末余额(元) | 9,465,090.52 | |
减:现金的期初余额(元) | 9,911,215.13 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -446,124.61 | |
公告日期 | 2023-04-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 典扬传媒_2022年年报资产负债表 | 典扬传媒_2022年年报利润表 |