典扬传媒_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,200,182.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 311,724.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,511,907.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,952,598.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,100,543.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,232.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,835,244.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,922,618.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,410,711.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 101,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 69,487.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,069,487.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 101,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 69,487.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,741.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,741.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,941,258.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,600,034.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,465,090.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,065,124.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 170,220.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,971.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,971.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 84,906.00 | |
| 财务费用(元) | 75,601.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 95,741.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,881,953.20 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 254,333.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,065,124.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,465,090.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,600,034.22 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 典扬传媒_2023年中报资产负债表 | 典扬传媒_2023年中报利润表 |