典扬传媒_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,090,288.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 520,943.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,611,232.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,348,006.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,116,295.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,673.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,243,394.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,740,370.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -129,137.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 178,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 187,745.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 178,187,745.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 178,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 178,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 187,745.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 238,683.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 493,998.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 732,681.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,267,318.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,325,925.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,465,090.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,791,016.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -623,618.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,061.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 60,061.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 169,812.00 | |
| 财务费用(元) | 217,683.53 | |
| 投资损失(元) | -187,745.22 | |
| 递延所得税(元) | -2,343.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -155,231.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 152,887.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,087,420.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,421,485.33 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 509,624.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,791,016.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,465,090.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,325,925.78 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 典扬传媒_2023年年报资产负债表 | 典扬传媒_2023年年报利润表 |