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现金流量表(一览网络)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 121,430,580.0652,845,452.27158,012,629.8386,687,861.97
 收到的税费返还(元) 74,980.5274,968.1381,357.25130,932.94
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 136,028,730.6271,858,546.36180,163,942.1069,487,151.26
 经营活动现金流入小计(元) 257,534,291.20124,778,966.76338,257,929.18156,305,946.17
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 47,425,158.2723,697,508.8455,285,157.7527,242,569.47
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 66,878,192.3632,868,010.4091,381,074.1049,316,854.51
 支付的各项税费(元) 6,784,287.584,311,437.857,603,054.966,937,436.59
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 139,020,010.8378,976,516.78190,021,058.2979,154,661.05
 经营活动现金流出小计(元) 260,107,649.04139,853,473.87344,290,345.10162,651,521.62
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,573,357.84-15,074,507.11-6,032,415.92-6,345,575.45
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 28,536,110.56-106,663,432.4170,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 1,446,183.351,018,510.532,542,258.571,873,179.51
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 400.00-8,566.678,566.67
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 2,543.68-1,000,000.00-
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 26,707,088.2622,886,410.74-70,011,600.00
 投资活动现金流入小计(元) 56,692,325.8523,904,921.27110,214,257.6571,963,346.18
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 195,547.5840,459.00893,919.275,248,377.88
 投资支付的现金(元) 15,000,000.00-101,050,111.002,000,111.00
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) --125,000.00-
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 25,275,335.9219,000,000.00264,715.1866,664,451.26
 投资活动现金流出小计(元) 40,470,883.5019,040,459.00102,333,745.4573,912,940.14
 投资活动产生的现金流量净额(元) 16,221,442.354,864,462.277,880,512.20-1,949,593.96
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 200,000.00---
 取得借款收到的现金(元) 20,120,000.0017,120,000.0012,685,000.0012,685,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 20,320,000.0017,120,000.0012,685,000.0012,685,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 19,850,000.008,730,000.0010,455,000.007,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 484,877.78598,052.94821,895.17194,724.89
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 331,397.80-50,000.00843,743.33
 筹资活动现金流出小计(元) 20,666,275.589,328,052.9411,326,895.178,038,468.22
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -346,275.587,791,947.061,358,104.834,646,531.78
五、现金及现金等价物净增加额(元) 13,301,808.93-2,418,097.783,206,201.11-3,648,637.63
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 16,675,405.0316,855,405.0313,469,203.9213,469,203.92
 期末现金及现金等价物余额(元) 29,977,213.9614,437,307.2516,675,405.039,820,566.29
补充资料:
 净利润(元) -18,046,906.45-11,436,636.30-9,318,823.88-7,516,917.65
 资产减值准备(元) ---121,796.27
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,906,279.081,002,541.943,056,746.351,542,551.06
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,906,279.081,002,541.943,056,746.351,542,551.06
 无形资产摊销(元) 1,974,436.771,236,086.571,525,654.48752,173.00
 长期待摊费用摊销(元) 1,549,372.48645,130.932,129,047.87869,078.88
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 76,910.81-1,796.31-8,566.67
 固定资产报废损失(元) 1,597.16-16,681.19-
 公允价值变动损失(元) -585,516.05--534,360.20206,856.87
 财务费用(元) 1,020,776.73283,052.94796,895.17168,638.90
 投资损失(元) -626,872.28-717,433.17-1,208,423.59-345,128.50
 递延所得税(元) -1,482,798.42-320,843.8527,384.7116,131.34
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,987,762.32201,847.32-351,993.0748,695.60
 递延所得税负债增加(元) 504,963.90-522,691.17379,377.78-32,564.26
 存货的减少(元) -4,305,937.91-4,412,953.03710,252.02251,586.84
 经营性应收项目的减少(元) -4,737,985.62-6,861,594.08-10,768,029.29808,114.56
 经营性应付项目的增加(元) 8,527,317.02-4,713,977.112,598,889.93-2,529,778.63
 其他(元) -7,933,699.5225,000.00-682,111.72
 现金的期末余额(元) 29,977,213.9614,437,307.2516,675,405.039,820,566.29
 减:现金的期初余额(元) 16,675,405.0316,855,405.0313,469,203.9213,469,203.92
 现金及现金等价物的净增加额(元) 13,301,808.93-2,418,097.783,206,201.11-3,648,637.63
公告日期 2024-04-292023-08-242023-04-072022-08-26
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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