一览网络_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 158,012,629.83 | |
收到的税费返还(元) | 81,357.25 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 180,163,942.10 | |
经营活动现金流入小计(元) | 338,257,929.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,285,157.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,381,074.10 | |
支付的各项税费(元) | 7,603,054.96 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 190,021,058.29 | |
经营活动现金流出小计(元) | 344,290,345.10 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,032,415.92 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 106,663,432.41 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,542,258.57 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,566.67 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 110,214,257.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 893,919.27 | |
投资支付的现金(元) | 101,050,111.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 125,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 264,715.18 | |
投资活动现金流出小计(元) | 102,333,745.45 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,880,512.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 12,685,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 12,685,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 10,455,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 821,895.17 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 11,326,895.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,358,104.83 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,206,201.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 13,469,203.92 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 16,675,405.03 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -9,318,823.88 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,056,746.35 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,056,746.35 | |
无形资产摊销(元) | 1,525,654.48 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,129,047.87 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,796.31 | |
固定资产报废损失(元) | 16,681.19 | |
公允价值变动损失(元) | -534,360.20 | |
财务费用(元) | 796,895.17 | |
投资损失(元) | -1,208,423.59 | |
递延所得税(元) | 27,384.71 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -351,993.07 | |
递延所得税负债增加(元) | 379,377.78 | |
存货的减少(元) | 710,252.02 | |
经营性应收项目的减少(元) | -10,768,029.29 | |
经营性应付项目的增加(元) | 2,598,889.93 | |
其他(元) | 25,000.00 | |
现金的期末余额(元) | 16,675,405.03 | |
减:现金的期初余额(元) | 13,469,203.92 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,206,201.11 | |
公告日期 | 2023-04-07 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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